Uchwała nr V/20/07
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn. zmianami); art. 165,173, 184, 188 ust.2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kostomłoty uchwala co następuje:
§ 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.523.351 zł. - załącznik nr 1 do uchwały nr V/20/07
w tym:
- dochody własne w wysokości - 5.410.053 zł.
- subwencje ogólne w wysokości- 4.392.567 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości- 2.720.731 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.862.098 zł. - załącznik nr 2 do uchwały nr V/20/07
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 12.155.198 zł.
z tego:
a) wynagrodzenia w wysokości 4.412.894 zł.
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 915.035 zł.
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 251.920 zł.
d) dotacje z budżetu w wysokości 627.714 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.706.900 zł.
w tym:
a) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.706.900 zł.
z tego:
- dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 35.000 zł.
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych - załącznik nr 3 do uchwały nr V/20/07.
3. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2007 – 2013 - załącznik nr 4 do uchwały nr V/20/07.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.338.747 zł.
2. Przychody budżetu na kwotę 1.984.569 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 645.822 zł, - załącznik nr 5 do uchwały nr V/20/07.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące:
- z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 1.200.000 zł.
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 784.569 zł.
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 645.822 zł, finansowane będą:
- z dochodów własnych budżetu gminy na kwotę 645.822 zł.
5. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6 do uchwały nr V/20/07.
§ 4
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 47.201 zł.
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.454.031 zł - załącznik nr 7 do uchwały nr V/20/07.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 21.000 zł - załącznik nr 8 do uchwały nr V/20/07.
§ 6
1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach:
- stan środków obrotowych na początku roku w wysokości 63.657 zł.
- przychody w wysokości 1.272.077 zł.
w tym:
dotacje z budżetu gminy w wysokości: 72.783 zł.
- wydatki w wysokości 1.249.978 zł.
- wpłaty do budżetu gminy w wysokości 24.775 zł.
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 60.981 zł. - załącznik nr 9 do uchwały nr V/20/07,
2) plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:
- stan środków pieniężnych na początku roku w wysokości 14.923 zł.
- dochody w wysokości 99.500 zł.
- wydatki w wysokości 109.423 zł.
- stan środków pieniężnych na koniec roku w wysokości 5.000 zł. - załącznik nr 10 do uchwały nr V/20/07.
§ 7
1. Uchwala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- stan środków obrotowych na początku roku w wysokości 21.595 zł.
- przychody w wysokości 26.050 zł.
- wydatki w wysokości 46.545 zł.
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 1.100 zł. - załącznik nr 11 do uchwały nr V/20/07.
§ 8
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 427.855 zł.
w tym:
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 292.000 zł,
- dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 110.855 zł,
- dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 25.000 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 162.076 zł.
w tym:
- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 83.000 zł,
- na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostomłotach oraz wykonanie remontów łącznie w wysokości 35.000 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.076 zł.
3. Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy określa załącznik nr 12 do uchwały nr V/20/07.
4. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 72.783 zł. - załącznik nr 13 do uchwały nr V/20/07.
§ 9
1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000 zł
2.Wydatki na realizację zadań określonych:
- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114.040 zł.
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 5.000 zł.
§ 10
1.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o rozchody i pomniejszonego o wolne środki w wysokości 1.200.000 zł
- spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 645.822 zł.
§ 11
1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługą budżetu gminy,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
| 
